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Lecturas FIA - Libro 3: Gestión de carteras y riesgo

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  • Co-Autor: Enrique Castellanos, FRM, FIA
  • Autor: Alberto Ferreras, FRM, FIA
  • Autor: Juan Carlos García Céspedes, FIA
  • Autor: Rubén García Céspedes, FRM, FIA
  • Autor: Emilio Gamarra, FIA
  • Autor: Mario Bajo, MSc, FIA
  • Autor: Emilio Rodríguez, FIA
  • Autor: Rafael Gallardo, FIA
  • Autor: Pablo García, FIA
  • Estado: Público
  • N° de páginas: 616
  • Tamaño: 210x297
  • Interior: Color
  • Maquetación: Pegado
  • Acabado portada: Mate
  • ISBN eBook en PDF Interactivo: 978-84-686-8513-7
    ISBN Libro en papel: 978-84-686-8512-0
  • Ebooks vendidos: 1
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Se explica la Gestión de Carteras de Renta Variable clásica, modelo de Markowitz, Sharpe, medición de resultados, etc… y la Gestión Activa de Carteras de Renta Fija: Estrategias activas de Gestión de la Duración (Roll-Down, Rolling Yield, etc..), Estrategias sobre la curva de rendimientos (Switches, Butterflies, etc…) así como estrategias de crédito, medición de los resultados y estrategias con derivados para la gestión de carteras de renta fija. Posteriormente se analiza en detalle la medición de riesgos financieros: de mercado, de crédito, liquidez, operacional y legal.
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